Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	29,320000	30 263 983,88	5 774 170,15	5 774 170,15	30,786000	29,320000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	171,470000	1 164 431,46	7 750,79	7 750,79	176,614100	171,470000
IAD - Energy Fund	EUR	2,025836	9 263 260,23	9 259 565,59	2 332 711,67	2,025836	2,025836
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	13,630000	535 779 959,55	221 834,01	221 834,01	14,413725	13,630000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	311,690000	29 707 918,68	650,75	650,75	321,040700	311,690000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	44,400000	17 458 476,60	55 638,60	55 638,60	46,620000	44,400000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	101,510000	2 577 320,60	2 452,89	2 452,89	106,077950	101,510000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	53,500000	7 748,82	200,98	200,98	55,907500	53,500000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	63,910000	33 228 806,44	2 594 136,04	2 594 136,04	66,785950	63,910000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	78,670000	310 138 594,00	11 855,00	11 855,00	81,030100	78,670000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	7,585700	1 496 918 563,44	0,00	0,00	7,585700	7,585700
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,130933	7 726 230,51	7 726 222,12	7 419 066,37	1,130933	1,130933
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,878797	1 404,49	1 409,59	1 409,59	0,878797	0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,131883	39 103 498,25	39 101 438,14	30 684 605,61	1,148861	1,131883
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	25,335000	3 236 892 655,46	0,00	0,00	25,335000	25,335000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	51,300600	46 830 522,22	0,00	0,00	51,300600	51,300600
Invesco Physical Gold ETC	USD	374,157000	27 597 178 536,56	0,00	0,00	374,157000	374,157000
Invesco Physical Silver ETC	USD	45,401900	796 042 657,18	0,00	0,00	45,401900	45,401900
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,663600	67 049 706,63	0,00	0,00	5,663600	5,663600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	EUR	0,114760	5 197 761,00	346 197,00	346 197,00	0,120498	0,109022
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR