Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.1.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,480000 30 378 255,69 6 181 550,45 6 181 550,45 29,904000 28,480000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 161,330000 1 116 917,52 6 986,40 6 986,40 166,169900 161,330000
IAD - Energy Fund EUR 1,974402 10 174 042,70 10 174 044,15 2 862 624,58 1,974402 1,974402
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,020000 605 583 390,87 229 489,00 229 489,00 13,768650 13,020000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 291,840000 20 933 410,17 21 300,54 21 300,54 300,595200 291,840000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 42,500000 15 301 385,51 59 321,42 59 321,42 44,625000 42,500000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 100,410000 2 899 881,80 2 426,31 2 426,31 104,928450 100,410000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,120000 6 804,06 199,85 199,85 49,240400 47,120000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 62,600000 40 815 309,58 2 933 629,62 2 933 629,62 65,417000 62,600000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 73,010000 234 907 624,90 13 580,00 13 580,00 75,200300 73,010000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,165100 1 274 450 560,60 0,00 0,00 7,165100 7,165100
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,135306 8 778 302,68 8 778 302,93 8 469 509,19 1,135306 1,135306
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,008678 30 260,35 30 260,34 30 260,34 1,008678 1,008678
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,136904 34 193 985,61 34 193 985,15 26 225 744,09 1,153958 1,136904
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF