Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,240000 31 752 592,29 5 787 347,50 5 787 347,50 31,752000 30,240000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 177,990000 1 093 319,65 8 137,52 8 137,52 183,329700 177,990000
IAD - Energy Fund EUR 2,036040 9 060 789,17 9 060 791,32 2 075 682,93 2,036040 2,036040
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,860000 498 884 280,27 214 555,17 214 555,17 14,656950 13,860000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 323,990000 41 070 789,49 714,02 714,02 333,709700 323,990000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 45,960000 18 708 253,49 57 889,74 57 889,74 48,258000 45,960000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,460000 2 500 771,16 2 451,68 2 451,68 106,025700 101,460000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,530000 401 701,23 201,47 201,47 55,938850 53,530000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,180000 31 510 324,86 1 402 212,21 1 402 212,21 67,068100 64,180000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 82,810000 332 271 539,80 12 536,00 12 536,00 85,294300 82,810000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,137700 1 669 135 253,41 0,00 0,00 8,137700 8,137700
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130519 7 551 973,16 7 551 972,06 7 244 887,20 1,130519 1,130519
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,287721 48 457 903,98 48 457 896,72 38 609 216,83 1,307037 1,287721
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,608300 3 546 584 997,79 0,00 0,00 26,608300 26,608300
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 53,582700 41 787 272,34 0,00 0,00 53,582700 53,582700
Invesco Physical Gold ETC USD 414,694300 28 448 429 704,57 0,00 0,00 414,694300 414,694300
Invesco Physical Silver ETC USD 68,626600 1 172 506 345,31 0,00 0,00 68,626600 68,626600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,104600 72 819 990,86 0,00 0,00 6,104600 6,104600
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,118760 6 063 847,00 567 508,00 567 508,00 0,124698 0,112822
Penta Equity - trieda C EUR 1,056800 55 393 679,91 35 711 514,29 35 711 514,29 1,109640 0,845440
Penta Equity - trieda D CZK 1,078400 6 966 777 942,16 3 434 721,79 3 434 721,79 1,132320 0,862720
Penta Equity - trieda I EUR 1,059900 60 941 386,94 11 755 308,00 11 755 308,00 1,091697 0,847920
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF