Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	26,240000	31 105 250,66	6 106 147,40	6 106 147,40	27,552000	26,240000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	151,900000	1 307 123,30	9 712,49	9 712,49	156,457000	151,900000
IAD - Energy Fund	EUR	1,933026	10 155 345,19	10 140 376,04	2 878 037,94	1,933026	1,933026
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,460000	661 193 592,71	241 627,62	241 627,62	13,176450	12,460000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	273,940000	20 767 535,87	20 013,89	20 013,89	282,158200	273,940000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	38,920000	16 819 033,17	50 955,00	50 955,00	40,866000	38,920000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	98,670000	3 004 970,25	2 384,26	2 384,26	103,110150	98,670000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	49,340000	7 067,82	195,57	195,57	51,560300	49,340000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	61,220000	46 883 617,24	3 311 380,86	3 311 380,86	63,974900	61,220000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	EUR	69,250000	241 829 264,90	13 881,00	13 881,00	71,327500	69,250000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	USD	6,619400	1 318 091 405,29	0,00	0,00	6,619400	6,619400
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,122367	8 792 469,17	8 747 844,00	8 443 014,73	1,122367	1,122367
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,995718	29 757,73	29 871,54	29 871,54	0,995718	0,995718
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR