Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 35,740000 50 607 065,13 5 695 661,71 5 695 661,71 37,527000 35,740000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 213,300000 1 289 548,49 9 348,94 9 348,94 219,699000 213,300000
IAD - Energy Fund EUR 2,073165 8 631 342,41 8 628 616,39 1 477 646,30 2,073165 2,073165
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,430000 485 541 080,50 222 501,70 222 501,70 15,259725 14,430000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 390,390000 31 106 220,75 988,83 988,83 402,101700 390,390000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 54,840000 22 657 096,34 71 446,66 71 446,66 57,582000 54,840000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 103,580000 2 393 868,03 0,00 0,00 108,241100 103,580000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,300000 400 589,55 0,00 0,00 55,698500 53,300000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 65,730000 27 736 381,97 1 264 965,37 1 264 965,37 68,687850 65,730000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 96,090000 428 265 927,60 0,00 0,00 98,972700 96,090000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 9,601800 2 232 131 124,88 0,00 0,00 9,601800 9,601800
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 411,21 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 180 706,24 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 32,452100 3 938 663 867,13 0,00 0,00 32,452100 32,452100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 64,760600 82 625 782,92 0,00 0,00 64,760600 64,760600
Invesco Physical Gold ETC USD 384,352200 9 931 163 206 347,87 0,00 0,00 384,352200 384,352200
Invesco Physical Silver ETC USD 52,652500 45 410 190 390,54 0,00 0,00 52,652500 52,652500
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 7,598900 101 093 546,72 0,00 0,00 7,598900 7,598900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,121730 14 343 702,00 1 050 074,00 1 050 074,00 0,127817 0,115644
Penta Equity - trieda C EUR 1,106600 75 263 322,42 51 990 325,90 51 990 325,90 1,161930 0,885280
Penta Equity - trieda D CZK 1,139400 9 341 100 836,85 5 002 014,24 5 002 014,24 1,196370 0,911520
Penta Equity - trieda I EUR 1,113100 89 662 998,12 13 050 658,06 13 050 658,06 1,146493 0,890480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF