Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.1.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 32,860000 34 484 564,43 6 238 424,57 6 238 424,57 34,503000 32,860000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 192,490000 1 185 899,10 8 843,38 8 843,38 198,264700 192,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,039188 9 063 911,30 9 054 408,68 2 061 031,78 2,039188 2,039188
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 14,010000 497 684 833,53 214 555,17 214 555,17 14,815575 14,010000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 350,440000 44 735 525,59 790,13 790,13 360,953200 350,440000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 50,030000 20 707 667,27 62 954,46 62 954,46 52,531500 50,030000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 102,020000 2 419 812,21 2 465,21 2 465,21 106,610900 102,020000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,850000 405 834,29 202,16 202,16 56,273250 53,850000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 66,000000 32 168 138,22 1 417 918,85 1 417 918,85 68,970000 66,000000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 93,250000 375 575 978,50 13 960,00 13 960,00 96,047500 93,250000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,709000 1 880 493 921,58 0,00 0,00 8,709000 8,709000
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130519 7 382 387,27 7 382 394,21 7 075 350,90 1,130519 1,130519
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,287721 48 582 099,27 48 556 417,68 37 260 302,43 1,307037 1,287721
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 29,069800 3 954 297 248,58 0,00 0,00 29,069800 29,069800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 58,458000 57 339 406,17 0,00 0,00 58,458000 58,458000
Invesco Physical Gold ETC USD 476,102700 33 352 644 341,82 0,00 0,00 476,102700 476,102700
Invesco Physical Silver ETC USD 94,363400 1 538 529 289,23 0,00 0,00 94,363400 94,363400
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 6,788300 80 975 648,52 0,00 0,00 6,788300 6,788300
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,119890 6 811 540,00 725 824,00 725 824,00 0,125885 0,113896
Penta Equity - trieda C EUR 1,066300 57 475 856,96 37 505 339,10 37 505 339,10 1,119615 0,853040
Penta Equity - trieda D CZK 1,088500 7 335 461 473,93 3 572 285,00 3 572 285,00 1,142925 0,870800
Penta Equity - trieda I EUR 1,070400 63 718 042,00 11 828 976,00 11 828 976,00 1,102512 0,856320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF